镇海农商银行招宝A+2022037期人民币封闭净值型理财产品 2022年第三季度报告
来源：镇海农商银行
镇海农商银行招宝A+2022037期人民币封闭净值型理财产品
2022年第三季度报告
1、基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 镇海农商银行招宝A+2022037期人民币封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3208422000037 |
产品代码 | ZHZBFAAJZ2022037 |
产品风险等级 | PR2，中低风险级 |
产品成立日 | 2022-04-06 |
产品到期日 | 2023-01-06 |
存续天数 | 275天 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
收益表现参考业绩比较基准 | 3.70% |
产品管理人 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司宁波分行 |
产品规模（元） | 22000000.00 |
2、产品收益/净值表现
报告时点 | 期末资产净值 | 期末份额净值 | 期末份额累计净值 |
2022-09-30 | 22422400.00 | 1.01920000 |
3、投资组合情况
报告期末占资产比例大小排序的前十项资产明细
金额单位：元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占比（%） |
1 | 大方村镇银行 | 22422400.00 | 100.00 |
4、投资组合流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺风险。本产品属于封闭式理财产品，无期间申购赎回条款，投资资产原则按照期限匹配进行配置，主要风险为存续期内的信用风险，对资产流动性要求一般。
宁波镇海农村商业银行股份有限公司
2022年10月14日